这周一,老登股再次展现了它的强劲势头,涨幅超过了预期。与此同时,泛科技板块整体表现疲软,资金开始从高位的科技股流向了低位的白酒、零售等消费板块。这种高低切换的现象,正是我们这几天反覆强调的市场逻辑。在科技板块中,唯一还保持一定韧性的就是走独立涨价路线在今天的股市中,老登股又一次展现出了强劲的势头。当泛科技板块纷纷走弱时,低位的白酒、零售等行业却迎来了资金的青睞,成功地承接了从科技板块流出的资金。这种高低切换的局面,正是我们近段时间反覆提及的市场趋势。
目前,在科技端,唯一还保持一定韧性的是存储晶片板块。这个板块凭藉其独特的涨价路线,在市场中独树一帜。关於存储晶片,我们之前已经做过很多討论,感兴趣的朋友可以翻阅前面的文章进行了解。而提到涨价,就不得不提6f(六氟磷酸鋰)。我们详细探討了涨价这条主线,指出最具代表性的两个领域是存储和新能源相关。在新能源领域,6f无疑是涨价的核心所在,其他化工產品的涨价大多是受6f带动而產生的补涨现象。
涨价这一因素歷来对市场有著强大的驱动作用,也催生了不少妖股。不过需要注意的是,存储晶片和6f目前都处於相对高位。在大背景是高低切的情况下,如果流动性继续被低位板块吸引过去,那么这两条线的持续性和强度可能会受到影响。因此,投资者需要密切关注市场节奏的变化。
消费板块我们已经关注了很久,並且明確表示看好四季度的消费行情。此前,消费板块与科技板块会穿插表现,但大多是在科技回调时零散地有所动作,主要是量化资金在主导。然而这次情况明显不同。最为显著的变化是机构资金开始大规模调仓,他们拋售高位的科技股,转而买入低位的消费股。同时,市场成交量放大,这表明市场的认可度正在上升。除了政策端的利好之外,最新的通胀数据也为消费板块带来了更乐观的信號。
我们一直强调,四季度要重视消费股的低位机会,特別是那些业绩优良的消费龙头以及具备高弹性的新消费赛道。消费板块的上涨有望为后续资金博弈创造良好的氛围,我们可以继续关注消费领域的投资机会。
对於后市,我们认为指数將维持震盪向上的趋势。盘面整体呈现出高低切的態势,科技板块接下来抱团的程度可能会减弱,但这並不意味著科技行情就此终结。这是一个渐进的过程,期间仍会有局部的投资机会出现。未来如果要寻找投资方向的话,建议重点关注像自主可控这类具有硬逻辑支撑的方向。
在操作方面,我们依然坚持之前的观点:要么耐心等待新的具备共识题材的出现;要么布局那些有政策预期或者偏向防守型的板块。这样既能抓住潜在的增长机会,又能在一定程度上规避风险。
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